7 ответов в теме

[Z_Z]

Добрый день Бухгалтерия для Украины 8.2
После проведения документа "закрытие месяца" не закрываются 2 счета:
23 и 901. Заметил не закрываются после проведения пару документов(Поступление из переработки) в середине месяца и не могу понять в чем дело. Кто-то разбирался как работает документ закрытие месяца?

[Sem2]

Перепроведение и восстановление последовательности документов делали?

[Z_Z]

нет, делал обработкой проведение всех документов

Добавлено (07.04.2011, 16:56)
---------------------------------------------
Хотя в Бухгалтерии только последовательность "Кадровые приказы организаций"

[Sem2]

Есть еще вариант проверить настройки учета.
И еще для анализа не мешало бы увидеть текст ошибки.

[Z_Z]

А ошибки нет, документ проводит без ошибок. Только в дебете 231 счета отрицательные суммы остаются на конец месяца. Я как понимаю, после проведения документа "Закрытие месяца(расчет и корректировка себестоимости)" по 231 счету ничего не должно остаться.

[Sem2]

Нужно проверить документы Поступление из переработки наверное там что то не так.

[Z_Z]

А есть еще документы "Инвентаризация незавершенного производства". Мы его не используем. Может его тоже надо использовать? Когда этот документ используется? еще заметил , что документ закрытие месяца как-то криво закрывает 206 счет((. Зависают суммы в дебете на конец месяца. Хотя до проведения этого документа 206 счет красивый.

[Sem2]

Если Вы после перепроведения документов провели что то задним числом то так и будет...