| Дебеторская задолженость в 1с.77 торговля. |
| инуля | Дата: Вторник, 23.06.2009, 10:41 | Сообщение # 1 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: 0
Статус: Offline
| Помогите. Наш деректор хочет вести дебеторскую задолженость в программе.
Форма отчета есть. Мы не можем правильно закрывать по кассе долг клиента.
Вопрос.-В какой конфигурации этот отчет будет работать? Форма.
Отчет о дебиторской задолженности
С 23.06.09 по 24.06.09
По управленческому учету. По контрагенту "Клиент".
Клиент Кол-во дней Сумма д-та Остаток по д-ту Общ.долг/ Дни просрочки
Клиент 7 6485,74 4446,99 341,85
Расходная накладная №ФП -015841 от 24.09.07 299,10 16,30 632
Расходная накладная №ФП -018717 от 16.10.07 242,35 173,28 610
|
| |
|
|
|
| Valerka | Дата: Вторник, 23.06.2009, 10:45 | Сообщение # 2 |
 Генерал-полковник
Группа: Модераторы
Сообщений: 996
Репутация: 122
Статус: Offline
| В Вашей и будет.
Можно ответить на любой вопрос, если вопрос задан правильно.
Если люди помогли - плюс нажать не забываем :)
|
| |
|
|
|
| инуля | Дата: Вторник, 23.06.2009, 10:52 | Сообщение # 3 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: 0
Статус: Offline
| Проблема в том что у нас очень много возвратов от покупателей. И потом еще переплаты по кассе. Пример- Долг клиента-171,01 а по кассе проводят 171.05грн. эта переплата зависает. и не снимается с последующих накладных. Добавлено (23.06.2009, 10:52)
---------------------------------------------
Я пробомала на конф. 1с бухгалтерия там конечно прикольно в разрезе по счетам там сразу же видно какой долг за накладной.
Но складской учет там слабый.
|
| |
|
|
|
| Valerka | Дата: Вторник, 23.06.2009, 10:56 | Сообщение # 4 |
|
Генерал-полковник
Группа: Модераторы
Сообщений: 996
Репутация: 122
Статус: Offline
| Эта переплата должна попадать клиенту в предоплату, и должна списываться при следующей оплате. У вас правильно настроена конфигурация?
Можно ответить на любой вопрос, если вопрос задан правильно.
Если люди помогли - плюс нажать не забываем :)
|
| |
|
|
|
| инуля | Дата: Вторник, 23.06.2009, 11:06 | Сообщение # 5 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: 0
Статус: Offline
| Отчет Дебеторская задолженость дописывался в базе. Предоплата падает на последующий долг и это отображ. в акте сверки но не как не снимается с внутренего догла погашеной накладной. За этой накладной зависнет -0,04коп.
|
| |
|
|
|
| Zaval | Дата: Вторник, 23.06.2009, 11:24 | Сообщение # 6 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 765
Репутация: 91
Статус: Offline
| Quote (инуля) Долг клиента-171,01 а по кассе проводят 171.05грн За этой накладной зависнет -0,04коп. И что не так? В самой базе это закрывается последующей отгрузкой, а в отчете нет?
Киев
|
| |
|
|
|
| инуля | Дата: Вторник, 23.06.2009, 11:25 | Сообщение # 7 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: 0
Статус: Offline
| Да.
|
| |
|
|
|
| Zaval | Дата: Вторник, 23.06.2009, 11:29 | Сообщение # 8 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 765
Репутация: 91
Статус: Offline
| Похоже, АшЫПка в отчете... Зовите автора, пусть исправляет...
А может, все-таки там какую-нить галку в настройках отчета забыли поставить?
Киев
|
| |
|
|
|
| Valerka | Дата: Вторник, 23.06.2009, 11:32 | Сообщение # 9 |
|
Генерал-полковник
Группа: Модераторы
Сообщений: 996
Репутация: 122
Статус: Offline
| Quote (Zaval) Предоплата падает на последующий долг и это отображ. в акте сверки но не как не снимается с внутренего догла погашеной накладной
определитесь - он снимается или не снимается 
наверное, все-таки, ошибка в отчете.
Можно ответить на любой вопрос, если вопрос задан правильно.
Если люди помогли - плюс нажать не забываем :)
|
| |
|
|
|
| Polukuzov | Дата: Среда, 24.06.2009, 09:43 | Сообщение # 10 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 280
Репутация: 25
Статус: Offline
| А может нужно просто восстанавливать последовательность. Возможно на момент оплаты нет других документов отгрузки?
|
| |
|
|
